Бизнестің қаржылық есебі: DDS және BDR

Бизнеске арналған қаржылық есеп әдемі үстелдер туралы емес, «менде қанша ақша бар және жұма күні жеткізушіге төлеуге жеткілікті ме?» деген сұраққа қатысты. Бухгалтерлік есеп Excel бағдарламасында өмір сүріп жатқанда, жауап әрқашан шамамен болады: касса қосылмайды, кейбір төлемдер ұмытылады және төлеуге ештеңе қалмаған кезде қолма-қол ақшаның алшақтығын байқайсыз. DDS және BDR есептері бар қаржылық есеп бағдарламасы «сезімдер» мен факті арасындағы алшақтықты жояды. Төменде біз кестелер неге жататындығын, Taska қаржылық модулі не беретінін және ақшаны сату мен қоймамен байланыстырудың себебін қарастырамыз.

Неліктен Excel бағдарламасындағы бухгалтерлік есеп өтірік

Excel оған не енгізілгенін және ол жасалғандай дәл көрсетеді. Іс жүзінде онлайн-кассалық машина жоқ: сіз өзіңіздің шоттарыңыздағы және кассадағы қалдықты шешім қабылдау қажет кезде бір рет басу арқылы емес, күннің соңында бухгалтердің сұрауы бойынша біле аласыз. Төлемдер жоғалды - менеджер клиентпен кейінге қалдыру туралы келісімге келді, оны ешкім жазбады, ал шот-фактура мерзімі өтіп кетті, ал сіз алды деп ойлаған ақша ауада ілулі тұр. Кассадан өткен кассалық шығыстар кестеде мүлдем көрсетілмейді, ал айдың соңында сома күтпеген жерден «үзілмейді». Ақша транзакцияларға байланысты емес, сондықтан жеңілдіктерден, жеткізуден және эквайрингтен кейін қай тапсырыс пайда әкелгені және қайсысы қызыл түске айналғаны белгісіз. Ең сорақысы - қолма-қол ақшаның жетіспеушілігі: кестеде бір аптадан кейін тауарларды сатып алу кезінде жалдау ақысы мен жалақының үлкен төлемі алынатынын ескертпейді - сіз мұнымен шын мәнінде бетпе-бет келіп, ақшаны айналымнан немесе қарыздан аласыз.

Taska қаржылық модулі не береді?

Таскадағы қаржылық есеп иесі сүйенетін екі есептің және кестелерді қолмен кестелеусіз толтыратын құралдар жиынтығының айналасында құрылған:

• DDS - қолма-қол ақша қозғалысы туралы есеп: сіз ақшаның қайдан келгенін және қайда кеткенін, әрбір шот бойынша балансты және онлайн кассалық аппаратты көре аласыз.
• BDR - кірістер мен шығыстар бюджеті: «бүгінгі уақытта шотта қанша» принципі бойынша емес, есептеуге негізделген нақты пайда
• Мультивалюталық: суммен (УЗС) және шетел валютасындағы айырбас бағамы бойынша есеп жүргізу, қалдықтарды қайта бағалау және бір валютадағы бірыңғай жиынтық
• Шот-фактуралар мен төлем күйлері: берілген, ішінара төленген, төленген, мерзімі өткен - бірде-бір шот-фактура жоғалмайды немесе ұмытылмайды.
• Төлемдерді үйлестіру: төлем туралы өтінішті жауапты тұлға бекітеді, шығындар бақылауда және тосынсыйсыз
• Қолма-қол ақшаның тапшылығын болжау: жүйе жоспарланған төлемдер түсімнен асып түсетін күндерді алдын ала көрсетеді

Транзакцияларға және қоймаға байланысты ақша

Негізгі құндылық қаржы жеке арал ретінде тұрмай, бір жүйеде сатумен және қоймамен байланысты болғанда пайда болады. Әрбір төлем транзакцияға және тапсырысқа байланысты, сондықтан кез келген сату үшін сіз толық суретті көре аласыз: кіріс, қоймадан тауардың құны, жеткізілім, жеңілдік және соммен соңғы пайда. Мәміле төлем кезеңіне өткенде, ақша автоматты түрде ДДҚ-ға түседі, ал жөнелтпе тауарды қоймадан есептен шығарады және құнын ББҚ-да тіркейді - қосарланған жазбасыз және бөлімдер арасындағы сәйкессіздіктер. Бұл ретте менеджер өзінің транзакциялары бойынша қандай шот-фактуралардың әлі төленбегенін көре алады және ол бухгалтерді күтпей-ақ клиенттің есіне салады. Менеджер болжауды тоқтатады: пайда туралы есеп өмірден бір-екі аптаға артта қалатын бөлек кестеден емес, нақты сатулар мен сатып алулардан құрастырылады. Сіз табысты бағыт бойынша, сату нүктесі бойынша және нақты тапсырыс бойынша көре аласыз - және сіз неден тапқаныңыз және ақшасыз айналымды не жасайтыны бірден анық болады.

Интеграциялар және кілтті енгізу

Деректерді бухгалтерлік есепке енгізу үшін қаржылық модуль жергілікті арналар мен қызметтерге қосылады: Payme және Click онлайн төлемдері қабылдау кезінде кассаға автоматты түрде жазылады, ал 1С және MoySklad-пен алмасу шот-фактураларды, баптарды және қалдықтарды екі рет енгізу қажеттілігін болдырмайды. Іске асыру кілт тапсыру: біз сіздің кірістеріңіз бен шығыстарыңызды талдаймыз, құрылымыңызға сәйкес шоттарды, кассалық аппараттарды және төлемдерді бекіту маршруттарын орнатамыз, бастапқы қалдықтарды аударамыз және команданы орыс тілінде оқытамыз. MVP форматында бухгалтерлік есептің жұмыс өзегін 14 күн ішінде іске қосуға болады - төлемдер, шот-фактуралар және төлем сұраулары бүгін жүйе арқылы өтіп, барлық ұсақ-түйектерді тамаша орнатуды күтпей-ақ. Содан кейін модуль өскен сайын кеңейтіледі: валюталық операциялар, жаңа кассалар мен нүктелер, егжей-тегжейлі есептер қосылады. Бұл тәсіл Ташкенттегі Payme және Click арқылы төлемдермен саудаға және филиалдар арқылы өндіріске және шетелде валюта сатып алуға бірдей қолданылады.

Қаржымызды ретке келтірейік

Тегін кеңес алу үшін өтініш қалдырыңыз - біз сіздің бухгалтерлік есептерді талдаймыз, DDS және BDR демо-есептерін көрсетеміз, төлемдерді салыстырамыз және қолма-қол ақшаның олқылықтарын болжаймыз, пайданың қай жерде ағып жатқанын есептейміз және Өзбекстандағы бизнесіңіз үшін шешім ұсынамыз. Сіз таңдайсыз: жүйені бір реттік төлем немесе жазылым арқылы төлеу, басында үлкен инвестицияларсыз.